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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 611 856.00 | | 1 611 856.00 | 1 611 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 335.00 | 2 609.00 | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 576.00 | 9 294.00 | 9 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 950.00 | 911.00 | 1 798 039.00 | 1 798 950.00 |
BT Marchandises | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CF Disponibilités | 463 680.00 | | 463 680.00 | 463 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 729.00 | | 656 729.00 | 656 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 678.00 | 911.00 | 2 454 768.00 | 2 455 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 089.00 | | | -145 089.00 |
DL TOTAL (I) | 799 911.00 | | | 799 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 541.00 | | | 1 441 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 856.00 | | | 1 654 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 768.00 | | | 2 454 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 716.00 | | | 333 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 810 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 860.00 | 1 798 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 1 611 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 186 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 541.00 | 120 401.00 | 488 795.00 | 1 441 541.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 856.00 | 333 716.00 | 488 795.00 | 1 654 856.00 |