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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 411.00 | 1 143.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 667.00 | 411.00 | 3 280 255.00 | 3 280 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 811.00 | 411.00 | 3 327 399.00 | 3 327 811.00 |
CU Autres participations | 3 264 608.00 | | 3 264 608.00 | 3 264 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
DK Provisions réglementées | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 978.00 | | | 1 985 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 988.00 | | | 1 083 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 570.00 | | | 3 072 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 399.00 | | | 3 327 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 220.00 | | | 1 262 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555.00 | | 3 279 112.00 | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 389.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 389.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 768.00 | 1 084 768.00 | | 1 084 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 978.00 | 175 628.00 | 704 271.00 | 1 985 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 584.00 | | | 2 117 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 362.00 | 27 858.00 | 14 504.00 | 42 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 571.00 | 1 262 221.00 | 704 271.00 | 3 072 571.00 |