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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 162.00 | 348.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 769.00 | 879.00 | 13 890.00 | 14 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 253.00 | 2 243.00 | 2 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 957.00 | 1 294.00 | 24 663.00 | 25 957.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 521.00 | | 115 521.00 | 115 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 479.00 | 1 294.00 | 140 184.00 | 141 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 360.00 | 25 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 308.00 | 14.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 090.00 | 7 521.00 | 5 569.00 | 13 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 716.00 | 103 148.00 | 5 569.00 | 108 716.00 |