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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 769.00 | 345 769.00 | | 345 769.00 |
AN Terrains | 845 803.00 | 481 020.00 | 364 783.00 | 845 803.00 |
AP Constructions | 4 918 557.00 | 4 254 986.00 | 663 571.00 | 4 918 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135 701.00 | 17 916 776.00 | 4 218 925.00 | 22 135 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 617.00 | 662 917.00 | 1 700.00 | 664 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 176.00 | | 482 176.00 | 482 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 423 712.00 | 23 692 558.00 | 5 731 155.00 | 29 423 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276 041.00 | 119 414.00 | 2 156 627.00 | 2 276 041.00 |
BN En cours de production de biens | 475 304.00 | | 475 304.00 | 475 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 852.00 | 36 628.00 | 1 601 223.00 | 1 637 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 018.00 | | 412 018.00 | 412 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052 183.00 | | 9 052 183.00 | 9 052 183.00 |
BZ Autres créances | 4 505 078.00 | | 4 505 078.00 | 4 505 078.00 |
CF Disponibilités | 1 491 030.00 | | 1 491 030.00 | 1 491 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851 376.00 | 156 042.00 | 19 695 334.00 | 19 851 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 275 088.00 | 23 848 600.00 | 25 426 488.00 | 49 275 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 126 410.00 | 7 126 410.00 | | 7 126 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 829.00 | -7 200.00 | | -1 499 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 884.00 | 7 119 213.00 | | 5 727 884.00 |
DP Provisions pour risques | 21 797.00 | 99 940.00 | | 21 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 024 460.00 | 2 265 906.00 | | 2 024 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 257.00 | 2 365 846.00 | | 2 046 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 441.00 | | | 3 502 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 839.00 | 7 452 445.00 | | 8 811 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 785.00 | 1 784 735.00 | | 2 619 785.00 |
EA Autres dettes | 2 714 503.00 | 864 723.00 | | 2 714 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 652 184.00 | 10 101 903.00 | | 17 652 184.00 |
ED (V) | 164.00 | | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 426 488.00 | 19 586 962.00 | | 25 426 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 652 184.00 | 10 101 903.00 | | 17 652 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 912.00 | 75 866.00 | 186 778.00 | 110 912.00 |
FD Production vendue biens | 17 317 574.00 | 29 667 375.00 | 46 984 949.00 | 17 317 574.00 |
FG Production vendue services | 997 793.00 | 2 636 245.00 | 3 634 038.00 | 997 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 426 279.00 | 32 379 486.00 | 50 805 765.00 | 18 426 279.00 |
FM Production stockée | | | 290 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 686 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 744 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 107 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 696 469.00 | | | 51 696 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 196 298.00 | 7 200.00 | | 53 196 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499 829.00 | -7 200.00 | | -1 499 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 198 911.00 | | 398 503.00 | 29 198 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 702.00 | | 29 423 712.00 | 173 702.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 702.00 | | 29 046 855.00 | 173 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 822 053.00 | | 398 503.00 | 28 822 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346 375.00 | 771 272.00 | | 22 346 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 969 518.00 | 771 272.00 | | 21 969 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365 846.00 | 122 114.00 | 441 703.00 | 2 365 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 631 237.00 | | 56 326.00 | 631 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 933.00 | 90 925.00 | 58 816.00 | 123 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 169.00 | 90 925.00 | 115 142.00 | 755 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121 015.00 | 213 039.00 | 556 845.00 | 3 121 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 039.00 | 556 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 839.00 | 8 811 839.00 | | 8 811 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 758.00 | 1 180 758.00 | | 1 180 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 503.00 | 2 714 503.00 | | 2 714 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 052 183.00 | 9 052 183.00 | | 9 052 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 2 980 094.00 | 2 980 094.00 | | 2 980 094.00 |
VC Groupe et associés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 502 441.00 | 3 502 441.00 | | 3 502 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VP Divers | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 049.00 | 1 360 049.00 | | 1 360 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 559 131.00 | 13 559 131.00 | | 13 559 131.00 |
VW T.V.A. | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 652 184.00 | 17 652 184.00 | | 17 652 184.00 |