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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 312.00 | 22 868.00 | 219 444.00 | 242 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 257.00 | 156 620.00 | 648 636.00 | 805 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 7 475.00 | 27 347.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 391.00 | 186 964.00 | 895 428.00 | 1 082 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BT Marchandises | 4 605.00 | 4 104.00 | 500.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BZ Autres créances | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CF Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 164.00 | 4 104.00 | 106 060.00 | 110 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 555.00 | 191 068.00 | 1 001 488.00 | 1 192 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -12 684.00 | | | -12 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 768.00 | -12 684.00 | | 179 768.00 |
DL TOTAL (I) | 175 084.00 | -4 684.00 | | 175 084.00 |
DP Provisions pour risques | 2 101.00 | 1 143.00 | | 2 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101.00 | 1 143.00 | | 2 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 605.00 | 676 835.00 | | 537 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 77 559.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 146 707.00 | | 81 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 735.00 | 91 373.00 | | 175 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 378 679.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 303.00 | 1 371 187.00 | | 824 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 488.00 | 1 367 646.00 | | 1 001 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
FD Production vendue biens | 2 696 505.00 | | 2 696 505.00 | 2 696 505.00 |
FG Production vendue services | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 861.00 | | 2 829 861.00 | 2 829 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 539 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 952.00 | 621 190.00 | | 2 830 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 184.00 | 633 874.00 | | 2 651 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 768.00 | -12 684.00 | | 179 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 266.00 | | 189 126.00 | 893 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 266.00 | | 189 126.00 | 893 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 159 322.00 | | 27 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | 159 322.00 | | 27 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143.00 | 958.00 | 2 101.00 | 1 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445.00 | 3 659.00 | 4 104.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 3 659.00 | 4 104.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 4 617.00 | 6 205.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 605.00 | 139 649.00 | 397 955.00 | 537 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 303.00 | 426 348.00 | 397 955.00 | 824 303.00 |