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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 1 688.00 | 26 173.00 | 27 861.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 376.00 | 1 688.00 | 40 688.00 | 42 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
110 Total général Actif | 115 261.00 | 1 688.00 | 113 573.00 | 115 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 802.00 | | | -7 802.00 |
242 Autres charges externes. | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 908.00 | | | 13 908.00 |