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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 500 044.00 | 15 865 699.00 | 33 634 345.00 | 49 500 044.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 514 603.00 | 15 865 699.00 | 33 648 904.00 | 49 514 603.00 |
CU Autres participations | 49 500 044.00 | 15 865 699.00 | 33 634 345.00 | 49 500 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -29 791 697.00 | | | -29 791 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014 780.00 | -29 791 697.00 | | 12 014 780.00 |
DL TOTAL (I) | -17 776 715.00 | -29 791 496.00 | | -17 776 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 422 626.00 | 49 504 387.00 | | 51 422 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 7 884.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 425 620.00 | 49 512 271.00 | | 51 425 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 648 904.00 | 19 720 775.00 | | 33 648 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 422 626.00 | | | 51 422 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 105.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 913 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 031 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 680.00 | | | 13 913 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 900.00 | 29 791 697.00 | | 1 898 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014 780.00 | -29 791 697.00 | | 12 014 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 500 044.00 | | | 49 500 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 500 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500 044.00 | | | 49 500 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 779 379.00 | | 13 913 680.00 | 29 779 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 779 379.00 | | 13 913 680.00 | 29 779 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 913 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 51 422 626.00 | 36 505.00 | 51 386 121.00 | 51 422 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 759.00 | | | 1 881 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 425 620.00 | 39 499.00 | 51 386 121.00 | 51 425 620.00 |