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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 064.00 | 215 478.00 | 2 115 585.00 | 2 331 064.00 |
BZ Autres créances | 1 737 141.00 | 501 231.00 | 1 235 910.00 | 1 737 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 307 862.00 | | 7 307 862.00 | 7 307 862.00 |
CF Disponibilités | 2 047 406.00 | | 2 047 406.00 | 2 047 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 409.00 | 501 231.00 | 10 591 178.00 | 11 092 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 473.00 | 716 709.00 | 12 706 763.00 | 13 423 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526 976.00 | | | 526 976.00 |
CU Autres participations | 2 206 900.00 | 215 478.00 | 1 991 422.00 | 2 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380 000.00 | | | 9 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 583.00 | | | 887 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379 722.00 | | | 2 379 722.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 305.00 | | | 12 647 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 763.00 | | | 12 706 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 098.00 | | | 995 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 098.00 | | | 995 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 231.00 | | | 501 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 231.00 | | | 501 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 867.00 | | | 493 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 042.00 | | | 3 200 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 320.00 | | | 820 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379 722.00 | | | 2 379 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 594 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 910.00 | 2 331 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 910.00 | 2 331 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 141.00 | 1 210 225.00 | 526 916.00 | 1 737 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 955.00 | 1 299 039.00 | 526 916.00 | 1 825 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |