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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 656.00 | | 1 426 656.00 | 1 426 656.00 |
BZ Autres créances | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 140.00 | | 1 501 140.00 | 1 501 140.00 |
CU Autres participations | 1 426 656.00 | | 1 426 656.00 | 1 426 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | 4 287.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 19 592.00 | 9 287.00 | | 19 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 904.00 | 560 849.00 | | 480 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 529.00 | 345 737.00 | | 782 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 217 954.00 | 515 154.00 | | 217 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 548.00 | 1 421 900.00 | | 1 481 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 140.00 | 1 431 187.00 | | 1 501 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 967.00 | 736 294.00 | | 1 081 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 25 000.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 697.00 | 20 713.00 | | 14 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | 4 287.00 | | 10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 656.00 | | | 1 426 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 656.00 | | | 1 426 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 904.00 | 81 323.00 | 326 959.00 | 480 904.00 |
VI Groupe et associés | 782 529.00 | 782 529.00 | | 782 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 548.00 | 1 081 967.00 | 326 959.00 | 1 481 548.00 |