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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 824 560.00 | | 1 824 560.00 | 1 824 560.00 |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 189.00 | | 1 845 189.00 | 1 845 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 289.00 | | 1 845 289.00 | 1 845 289.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
DL TOTAL (I) | -6 422.00 | | | -6 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 531 625.00 | | | 1 531 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 711.00 | | | 1 851 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 289.00 | | | 1 845 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 711.00 | | | 351 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 480.00 | 1 823 480.00 | | 1 823 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 625.00 | 31 625.00 | 371 629.00 | 1 531 625.00 |
VI Groupe et associés | 318 306.00 | 318 306.00 | | 318 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 560.00 | 1 824 560.00 | | 1 824 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 711.00 | 351 711.00 | 371 629.00 | 1 851 711.00 |