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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 480.00 | | 510 480.00 | 510 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 759.00 | 4 241.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 198.00 | 759.00 | 521 439.00 | 522 198.00 |
BT Marchandises | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 267.00 | | 186 267.00 | 186 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 465.00 | 759.00 | 707 706.00 | 708 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DL TOTAL (I) | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 927.00 | | | 459 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 324.00 | | | 640 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 706.00 | | | 707 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 927.00 | 38 922.00 | 159 437.00 | 459 927.00 |
VI Groupe et associés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 600.00 | | | 469 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 324.00 | 219 319.00 | 159 437.00 | 640 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
ST Autres comptes | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |