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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291 000.00 | | 6 291 000.00 | 6 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 1 492.00 | 7 723.00 | 9 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 297.00 | 5 383.00 | 25 914.00 | 31 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 165 475.00 | 6 875.00 | 132 158 601.00 | 132 165 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186 833.00 | | 6 186 833.00 | 6 186 833.00 |
BZ Autres créances | 613 295.00 | | 613 295.00 | 613 295.00 |
CF Disponibilités | 6 300 842.00 | | 6 300 842.00 | 6 300 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 205 419.00 | | 13 205 419.00 | 13 205 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 370 894.00 | 6 875.00 | 145 364 019.00 | 145 370 894.00 |
CU Autres participations | 125 823 874.00 | | 125 823 874.00 | 125 823 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 952 379.00 | | | 92 952 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 368.00 | | | 3 704 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 943 254.00 | | | 943 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 659.00 | | | 685 659.00 |
DK Provisions réglementées | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DL TOTAL (I) | 98 616 460.00 | | | 98 616 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005 958.00 | | | 38 005 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962 976.00 | | | 6 962 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 003.00 | | | 1 504 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 631 690.00 | | | 46 631 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 364 019.00 | | | 145 364 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 666 667.00 | | | 34 666 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 687.00 | | 1 182 687.00 | 1 182 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 687.00 | | 1 182 687.00 | 1 182 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 800.00 | | | -330 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 210.00 | | | 247 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 632.00 | | | 5 172 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 973.00 | | | 4 486 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 659.00 | | | 685 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 165 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 833 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 165 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 834 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 003.00 | 1 504 003.00 | | 1 504 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962 976.00 | 6 962 976.00 | | 6 962 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 186 833.00 | 6 186 833.00 | | 6 186 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 005 958.00 | 3 339 291.00 | 13 333 332.00 | 38 005 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 295.00 | 613 295.00 | | 613 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 266.00 | 6 899 176.00 | 10 090.00 | 6 909 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 631 691.00 | 11 965 024.00 | 13 333 332.00 | 46 631 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |