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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 129.00 | | 598 129.00 | 598 129.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 149.00 | | | 459 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 129.00 | | | 598 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 429.00 | 25 351.00 | 103 424.00 | 452 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 578.00 | 284 500.00 | 103 424.00 | 711 578.00 |