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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 421.00 | 1 719.00 | 16 702.00 | 18 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 4 201.00 | 17 699.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 421.00 | 5 921.00 | 34 500.00 | 40 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 876.00 | 5 921.00 | 173 955.00 | 179 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
DL TOTAL (I) | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 285.00 | 10 017.00 | 30 268.00 | 40 285.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 705.00 | 56 436.00 | 30 268.00 | 86 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 734.00 | | | 587 734.00 |
YT Sous‐traitance | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 786.00 | | | 217 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |