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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 474.00 | 474.00 | 947.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 1 270.00 | 318.00 | 953.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 993.00 | 12 954.00 | 27 039.00 | 39 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 958.00 | 5 150.00 | 13 808.00 | 18 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 096.00 | 18 895.00 | 180 201.00 | 199 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
BN En cours de production de biens | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
BZ Autres créances | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CF Disponibilités | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 015.00 | | 495 015.00 | 495 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 111.00 | 18 895.00 | 675 216.00 | 694 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 084.00 | | | 600 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 216.00 | | | 675 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 199 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 60 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 022.00 | 127.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 548.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 422.00 | 78 409.00 | 145 013.00 | 223 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 646.00 | 15 969.00 | 45 677.00 | 61 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 142.00 | 304 215.00 | 7 927.00 | 312 142.00 |
VW T.V.A. | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 084.00 | 409 394.00 | 190 690.00 | 600 084.00 |