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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 139 659 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91 761 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 518 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 640 749.00 | | 22 640 749.00 | 22 640 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 788 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 726 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 024 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 081 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 405 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 141 630 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 410 357 000.00 | |
CU Autres participations | 128 391 317.00 | | 128 391 317.00 | 128 391 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 242 011.00 | | 2 242 011.00 | 2 242 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 526 000.00 | | | 35 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 845 000.00 | | | 28 845 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 114 541.00 | | | -8 114 541.00 |
DL TOTAL (I) | 79 247 000.00 | | | 79 247 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 139 000.00 | | | 6 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 139 000.00 | | | 6 139 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 370 197.00 | | | 22 370 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 938 389.00 | | | 150 938 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 739 000.00 | | | 195 739 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296 000.00 | | | 10 296 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 606 000.00 | | | 37 606 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
EA Autres dettes | 79 923 000.00 | | | 79 923 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 564 000.00 | | | 323 564 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 357 000.00 | | | 410 357 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 919 000.00 | | | 14 919 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -868 000.00 | | | -868 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 141 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 424 124.00 | | 2 424 124.00 | 2 424 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 975 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 911 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 477 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 572 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 801 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 717 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 307 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 209 000.00 | | | -12 209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 777.00 | | | 5 400 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515 318.00 | | | 13 515 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 114 541.00 | | | -8 114 541.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -868 000.00 | | | -868 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 919 000.00 | | | 14 919 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 308 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 671 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 635 542.00 | 245 673 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 635 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245 671 423.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 370 197.00 | | | 22 370 197.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 228 083.00 | 1 046 000.00 | | 24 228 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 181.00 | 387 181.00 | | 387 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693 047.00 | 3 693 047.00 | | 3 693 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 640 749.00 | | 22 640 749.00 | 22 640 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 639 357.00 | 94 639 357.00 | | 94 639 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 675.00 | 2 923 675.00 | | 2 923 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 654 810.00 | 654 810.00 | | 654 810.00 |
VC Groupe et associés | 32 741 746.00 | 32 741 746.00 | | 32 741 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 938 389.00 | 8 778 389.00 | 34 720 000.00 | 145 938 389.00 |
VI Groupe et associés | 26 046 921.00 | 26 046 921.00 | | 26 046 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 420 484.00 | | | 197 420 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 922 735.00 | | | 80 922 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 665 117.00 | 131 024 368.00 | 22 640 749.00 | 153 665 117.00 |
VW T.V.A. | 499 658.00 | 499 658.00 | | 499 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 386 882.00 | 45 674 602.00 | 34 720 000.00 | 228 386 882.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |