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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 22 891.00 | 17 109.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 2 415.00 | 11 386.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 961.00 | 25 306.00 | 896 655.00 | 921 961.00 |
BT Marchandises | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 317 086.00 | | 317 086.00 | 317 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 241.00 | | 538 241.00 | 538 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 202.00 | 25 306.00 | 1 434 896.00 | 1 460 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 855.00 | | | 294 855.00 |
DL TOTAL (I) | 344 855.00 | | | 344 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 797.00 | | | 790 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 041.00 | | | 1 090 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 896.00 | | | 1 434 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 175.00 | | | 367 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 961.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 306.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 613.00 | 67 746.00 | 273 848.00 | 790 613.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 041.00 | 367 175.00 | 273 848.00 | 1 090 041.00 |