| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 710 657.00 | | 13 710 657.00 | 13 710 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 710 657.00 | | 23 710 657.00 | 23 710 657.00 |
BZ Autres créances | 509 219.00 | | 509 219.00 | 509 219.00 |
CF Disponibilités | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 114.00 | | 1 011 114.00 | 1 011 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 721 771.00 | | 24 721 771.00 | 24 721 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 256.00 | | | -11 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 478.00 | | | -311 478.00 |
DL TOTAL (I) | -222 734.00 | | | -222 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191 876.00 | | | 22 191 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 724.00 | | | 1 204 724.00 |
EA Autres dettes | 1 547 906.00 | | | 1 547 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 944 506.00 | | | 24 944 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 721 771.00 | | | 24 721 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 944 506.00 | | | 24 944 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 478.00 | | | 311 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 478.00 | | | -311 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 400.00 | | 23 670 257.00 | 40 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 710 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 710 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | | 23 670 257.00 | 40 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 724.00 | 1 204 724.00 | | 1 204 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 906.00 | 1 547 906.00 | | 1 547 906.00 |
VB T. V. A. | 509 169.00 | 509 169.00 | | 509 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 191 876.00 | 22 191 876.00 | | 22 191 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 961.00 | 386 961.00 | | 386 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 180.00 | 896 180.00 | | 896 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 944 506.00 | 24 944 506.00 | | 24 944 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
ST Autres comptes | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 935.00 | | | 189 935.00 |