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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
CF Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
CU Autres participations | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 834.00 | 12 535.00 | 51 470.00 | 82 834.00 |
VI Groupe et associés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 156.00 | 42 857.00 | 51 470.00 | 113 156.00 |