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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 000 000.00 | 22 222.00 | 3 977 778.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 000.00 | 19 922.00 | 1 185 078.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 119.00 | 4 163.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 282.00 | 42 263.00 | 5 262 019.00 | 5 304 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 535.00 | | 445 535.00 | 445 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 238.00 | | 332 238.00 | 332 238.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 654.00 | | 883 654.00 | 883 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 936.00 | 42 263.00 | 6 145 673.00 | 6 187 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 186.00 | | | -429 186.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 844.00 | | | 1 570 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 500.00 | | | 4 001 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 091.00 | | | 281 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 829.00 | | | 4 574 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 673.00 | | | 6 145 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 829.00 | | | 974 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 036.00 | 21 122.00 | 208 158.00 | 187 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 036.00 | 21 122.00 | 208 158.00 | 187 036.00 |
FM Production stockée | | | 10 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 437.00 | | | 362 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 947.00 | | | -358 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 385.00 | | | 222 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 570.00 | | | 651 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 186.00 | | | -429 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 304 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209 282.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 263.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 332 238.00 | 332 238.00 | | 332 238.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 500.00 | 401 500.00 | 3 600 000.00 | 4 001 500.00 |
VI Groupe et associés | 281 091.00 | 281 091.00 | | 281 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 361.00 | 352 361.00 | | 352 361.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 829.00 | 974 829.00 | 3 600 000.00 | 4 574 829.00 |