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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 518.00 | 880.00 | 19 638.00 | 20 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 1 000.00 | 6 197.00 | 7 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 611.00 | 1 880.00 | 62 731.00 | 64 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
BN En cours de production de biens | 631 451.00 | | 631 451.00 | 631 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 070.00 | | 2 866 070.00 | 2 866 070.00 |
BZ Autres créances | 467 396.00 | | 467 396.00 | 467 396.00 |
CF Disponibilités | 397 153.00 | | 397 153.00 | 397 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 460.00 | | 4 460 460.00 | 4 460 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 070.00 | 1 880.00 | 4 523 190.00 | 4 525 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
DL TOTAL (I) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 816.00 | | | 1 921 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 223.00 | | | 922 223.00 |
EA Autres dettes | 1 452 986.00 | | | 1 452 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 964.00 | | | 4 327 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 190.00 | | | 4 523 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 964.00 | | | 4 327 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 803.00 | 64 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 803.00 | 27 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 023.00 | 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 816.00 | 1 921 816.00 | | 1 921 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 190.00 | 245 190.00 | | 245 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 986.00 | 1 452 986.00 | | 1 452 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 070.00 | 2 866 070.00 | | 2 866 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 402 149.00 | 402 149.00 | | 402 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 362.00 | 3 370 362.00 | | 3 370 362.00 |
VW T.V.A. | 538 411.00 | 538 411.00 | | 538 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 964.00 | 4 327 964.00 | | 4 327 964.00 |