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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 83.00 | 116.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 190.00 | | 1 953 190.00 | 1 953 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222.00 | 1 638.00 | 8 583.00 | 10 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 006.00 | 19 202.00 | 71 804.00 | 91 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 954.00 | 20 924.00 | 2 129 030.00 | 2 149 954.00 |
BT Marchandises | 354 435.00 | | 354 435.00 | 354 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
BZ Autres créances | 531 392.00 | | 531 392.00 | 531 392.00 |
CF Disponibilités | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 763.00 | | 1 203 763.00 | 1 203 763.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 289.00 | 20 924.00 | 3 382 365.00 | 3 403 289.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
DL TOTAL (I) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 990.00 | | | 1 573 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 270.00 | | | 679 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 291.00 | | | 343 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 765.00 | | | 3 234 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 365.00 | | | 3 382 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 254.00 | | | 1 247 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 157 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 2 149 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 953 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 105 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 887.00 | 963.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 616.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 270.00 | 679 270.00 | | 679 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 292.00 | 343 292.00 | | 343 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
UX Autres créances clients | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 701.00 | 136 190.00 | 526 423.00 | 1 573 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 393.00 | 531 393.00 | | 531 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 204.00 | 655 908.00 | 90 297.00 | 746 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 765.00 | 1 247 254.00 | 526 423.00 | 3 234 765.00 |