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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | 168.00 | 4 794.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 984.00 | 168.00 | 847 815.00 | 847 984.00 |
BZ Autres créances | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CF Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 224.00 | 168.00 | 919 055.00 | 919 224.00 |
CU Autres participations | 843 021.00 | | 843 021.00 | 843 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
DL TOTAL (I) | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 960.00 | | | 662 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 268.00 | | | 784 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 055.00 | | | 919 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 847 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 847 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 960.00 | 60 061.00 | 241 360.00 | 662 960.00 |
VI Groupe et associés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 668.00 | | | 726 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 484.00 | 56 521.00 | 4 963.00 | 61 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 268.00 | 181 369.00 | 241 360.00 | 784 268.00 |