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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 521.00 | | 632 521.00 | 632 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 720.00 | | 649 720.00 | 649 720.00 |
CU Autres participations | 632 521.00 | | 632 521.00 | 632 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 329.00 | -360.00 | | 110 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1 560.00 | 355.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 114 915.00 | 3 381.00 | | 114 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 199.00 | 303 507.00 | | 261 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 679.00 | 331 905.00 | | 255 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 1 361.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 402.00 | 16 478.00 | | 11 402.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 805.00 | 658 251.00 | | 534 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 720.00 | 661 632.00 | | 649 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 057.00 | 393 048.00 | | 317 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 679.00 | | | 255 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 980.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 355.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 335.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 335.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 781.00 | 33 314.00 | | 220 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 452.00 | 33 674.00 | | 110 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 329.00 | -360.00 | | 110 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 521.00 | | | 632 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 521.00 | | | 632 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | 1 205.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 1 205.00 | | 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 166.00 | 43 417.00 | 173 458.00 | 261 166.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 805.00 | 317 057.00 | 173 458.00 | 534 805.00 |