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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 |
CF Disponibilités | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 723.00 | | 4 356 723.00 | 4 356 723.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 706.00 | | | -108 706.00 |
DL TOTAL (I) | 671 294.00 | | | 671 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 068 793.00 | | | 1 068 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 824.00 | | | 2 527 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 429.00 | | | 3 685 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 723.00 | | | 4 356 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 706.00 | | | -108 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 068 793.00 | 9 289.00 | 1 059 504.00 | 1 068 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 824.00 | 352 985.00 | 1 432 242.00 | 2 527 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 429.00 | 451 086.00 | 2 491 746.00 | 3 685 429.00 |