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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 596.00 | | 531 596.00 | 531 596.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
CF Disponibilités | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 449.00 | | 347 449.00 | 347 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 045.00 | | 879 045.00 | 879 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
CU Autres participations | 450 498.00 | | 450 498.00 | 450 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 757.00 | | | -10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 200.00 | | | 383 200.00 |
DL TOTAL (I) | 822 442.00 | | | 822 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 045.00 | | | 879 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 171.00 | | | 391 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 200.00 | | | 383 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 498.00 | | 136 597.00 | 450 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 499.00 | 531 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 499.00 | 531 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 498.00 | | 136 597.00 | 450 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 098.00 | 48 590.00 | 32 508.00 | 81 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 213.00 | 56 705.00 | 32 508.00 | 89 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |