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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 565.00 | 5 035.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 317.00 | 565.00 | 161 752.00 | 162 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 505.00 | 565.00 | 196 940.00 | 197 505.00 |
CU Autres participations | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 317.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 759.00 | 22 546.00 | 91 478.00 | 152 759.00 |
VI Groupe et associés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 920.00 | 65 707.00 | 91 478.00 | 195 920.00 |