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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 165.00 | | 319 165.00 | 319 165.00 |
CU Autres participations | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 914.00 | | | -20 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 502.00 | -20 914.00 | | 59 502.00 |
DL TOTAL (I) | 43 587.00 | -15 914.00 | | 43 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 589.00 | 188 000.00 | | 161 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 025.00 | 71 000.00 | | 90 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 578.00 | 337 397.00 | | 275 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 165.00 | 321 482.00 | | 319 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 624.00 | 104 854.00 | | 69 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633.00 | | | -7 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 352.00 | 20 914.00 | | 43 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 502.00 | -20 914.00 | | 59 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 487.00 | 285 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 285 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 543.00 | 26 589.00 | 107 693.00 | 161 543.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 19 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 578.00 | 69 624.00 | 107 693.00 | 275 578.00 |