| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 086.00 | | 593 086.00 | 593 086.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 106.00 | | | 454 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 086.00 | | | 593 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 429.00 | 25 351.00 | 103 424.00 | 452 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 535.00 | 279 457.00 | 103 424.00 | 706 535.00 |