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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 86.00 | 1 049.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 936.00 | 86.00 | 3 203 849.00 | 3 203 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 936.00 | 86.00 | 3 203 849.00 | 3 203 936.00 |
CU Autres participations | 3 202 800.00 | | 3 202 800.00 | 3 202 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 758.00 | | | 2 198 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 125.00 | | | 1 001 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 091.00 | | | 1 005 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 849.00 | | | 3 203 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 203 936.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 125.00 | 30 296.00 | 119 343.00 | 1 001 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 1 816.00 | 1 150.00 | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 091.00 | 33 112.00 | 120 493.00 | 1 005 091.00 |