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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 796 302.00 | | 3 796 302.00 | 3 796 302.00 |
BZ Autres créances | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CF Disponibilités | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 209.00 | | 4 027 209.00 | 4 027 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 209.00 | | 4 028 209.00 | 4 028 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 000.00 | | | 2 685 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 345.00 | | | 1 273 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 242.00 | | | 4 003 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 209.00 | | | 4 028 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 000.00 | | | 2 685 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273 345.00 | | | 1 273 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 711 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 822.00 | 1 302 822.00 | | 1 302 822.00 |
UX Autres créances clients | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 685 000.00 | | | 2 685 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 242.00 | 1 318 242.00 | 2 685 000.00 | 4 003 242.00 |