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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 281.00 | 13 443.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 450.00 | 734.00 | 43 715.00 | 44 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 574.00 | 1 016.00 | 87 558.00 | 88 574.00 |
BT Marchandises | 1 139 991.00 | | 1 139 991.00 | 1 139 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | 898.00 | 12 111.00 | 13 009.00 |
BZ Autres créances | 455 264.00 | | 455 264.00 | 455 264.00 |
CF Disponibilités | 482 407.00 | | 482 407.00 | 482 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 720.00 | 898.00 | 2 114 822.00 | 2 115 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 294.00 | 1 914.00 | 2 202 381.00 | 2 204 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
DL TOTAL (I) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 654.00 | | | 1 662 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 832.00 | | | 309 832.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 878.00 | | | 2 141 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 381.00 | | | 2 202 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 878.00 | | | 2 141 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 780.00 | | 4 393 780.00 | 4 393 780.00 |
FD Production vendue biens | 326 281.00 | | 326 281.00 | 326 281.00 |
FG Production vendue services | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 389.00 | | 4 729 389.00 | 4 729 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 088.00 | | | 4 929 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 585.00 | | | 4 878 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 654.00 | 1 662 654.00 | | 1 662 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 832.00 | 309 832.00 | | 309 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 264.00 | 455 264.00 | | 455 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 721.00 | 493 321.00 | 30 400.00 | 523 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 878.00 | 2 141 878.00 | | 2 141 878.00 |