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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 2 617.00 | 27 383.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 644.00 | 14 782.00 | 222 862.00 | 237 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 760.00 | 29 468.00 | 672 292.00 | 701 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 574.00 | 46 868.00 | 936 707.00 | 983 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 706.00 | | 185 706.00 | 185 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 280.00 | 46 868.00 | 1 122 412.00 | 1 169 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 619.00 | | | -122 619.00 |
DL TOTAL (I) | -117 619.00 | | | -117 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 322.00 | | | 1 091 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 031.00 | | | 1 240 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 412.00 | | | 1 122 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 031.00 | | | 1 240 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 868.00 | |
GE Autres charges | | | 19 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 693.00 | | | 381 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 312.00 | | | 504 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 619.00 | | | -122 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 983 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 868.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 322.00 | 1 091 322.00 | | 1 091 322.00 |
VI Groupe et associés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 322.00 | | | 1 091 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 031.00 | 1 240 031.00 | | 1 240 031.00 |