| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 650.00 | | 364 650.00 | 364 650.00 |
AP Constructions | 45 597.00 | 5 670.00 | 39 927.00 | 45 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813.00 | 4 562.00 | 45 251.00 | 49 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 1 157.00 | 11 323.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 932.00 | 11 388.00 | 463 544.00 | 474 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 584.00 | 11 388.00 | 542 195.00 | 553 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DL TOTAL (I) | 370 801.00 | | | 370 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 195.00 | | | 542 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 383.00 | | 507 383.00 | 507 383.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 567.00 | | 507 567.00 | 507 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 555.00 | | | 518 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 754.00 | | | 488 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 932.00 | 35 539.00 | 2 393.00 | 37 932.00 |