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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 100.00 | 823.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 938.00 | 100.00 | 80 838.00 | 80 938.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 065.00 | 100.00 | 86 965.00 | 87 065.00 |
CU Autres participations | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | 437.00 | | | 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563.00 | | | -563.00 |