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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 232.00 | 5 978.00 | 209 253.00 | 215 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 140.00 | 26 107.00 | 903 032.00 | 929 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 271.00 | 32 086.00 | 1 272 185.00 | 1 304 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CF Disponibilités | 600 990.00 | | 600 990.00 | 600 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 555.00 | | 750 555.00 | 750 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 826.00 | 32 086.00 | 2 022 740.00 | 2 054 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 673.00 | | | 1 251 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 275.00 | | | 259 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 505.00 | | | 1 972 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 740.00 | | | 2 022 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 523.00 | | | 567 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 527.00 | | 644 527.00 | 644 527.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 675.00 | | 644 675.00 | 644 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 12 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 629.00 | | | 691 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 394.00 | | | 691 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 276.00 | 259 276.00 | | 259 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 857.00 | 224.00 | 316 634.00 | 316 857.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 673.00 | 163 326.00 | 734 881.00 | 1 251 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 505.00 | 567 524.00 | 1 051 515.00 | 1 972 505.00 |