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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 335.00 | 8 165.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 61.00 | 883.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503.00 | 1 396.00 | 9 107.00 | 10 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 216.00 | 1 396.00 | 158 820.00 | 160 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VC Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |