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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 831.00 | 2 064.00 | 13 766.00 | 15 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 414.00 | | 1 583 414.00 | 1 583 414.00 |
AP Constructions | 73 928.00 | 13 234.00 | 60 693.00 | 73 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 113.00 | 43 261.00 | 64 852.00 | 108 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 319.00 | 16 863.00 | 67 455.00 | 84 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 924.00 | 75 424.00 | 1 823 500.00 | 1 898 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 461.00 | 36 005.00 | 636 455.00 | 672 461.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CF Disponibilités | 295 308.00 | | 295 308.00 | 295 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 319.00 | 36 005.00 | 1 030 313.00 | 1 066 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 243.00 | 111 429.00 | 2 853 814.00 | 2 965 243.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 272.00 | | | 948 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 398.00 | | | 535 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 382.00 | | | 1 197 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 522.00 | | | 2 820 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 814.00 | | | 2 853 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 122.00 | | | 2 053 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
FG Production vendue services | 5 971 198.00 | | 5 971 198.00 | 5 971 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 603.00 | | 6 009 603.00 | 6 009 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 570.00 | | | 6 153 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 278.00 | | | 6 121 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 911 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 447.00 | 1 898 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 447.00 | 266 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 424.00 | 17.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 360.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 398.00 | 535 398.00 | | 535 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 382.00 | 1 197 382.00 | | 1 197 382.00 |
UP Prêts | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 672 462.00 | 672 462.00 | | 672 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 272.00 | 180 872.00 | 607 795.00 | 948 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 669.00 | 729 694.00 | 32 975.00 | 762 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 523.00 | 2 053 123.00 | 607 795.00 | 2 820 523.00 |