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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 438.00 | | 783 438.00 | 783 438.00 |
CF Disponibilités | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 283.00 | | 867 283.00 | 867 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 707 535.00 | | 707 535.00 | 707 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
DK Provisions réglementées | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 523.00 | | | 594 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 170.00 | | | 800 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 283.00 | | | 867 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 644.00 | | | 259 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 148.00 | | | 58 148.00 |