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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 3 205.00 | 9 795.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 437.00 | 12 563.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 7 642.00 | 102 358.00 | 110 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 744.00 | 711.00 | 75 033.00 | 75 744.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 211 465.00 | | 211 465.00 | 211 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 265.00 | 711.00 | 360 554.00 | 361 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 265.00 | 8 353.00 | 462 911.00 | 471 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
EA Autres dettes | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 375.00 | | | 384 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 911.00 | | | 462 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 955.00 | | 973 955.00 | 973 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 955.00 | | 973 955.00 | 973 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 296.00 | | | 974 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 160.00 | | | 903 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UX Autres créances clients | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 15 416.00 | 47 135.00 | |
VI Groupe et associés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 190.00 | 227 606.00 | 47 135.00 | 212 190.00 |