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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 187.00 | 15 813.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 54.00 | 1 086.00 | 1 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 910.00 | 4 241.00 | 905 669.00 | 909 910.00 |
BT Marchandises | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CF Disponibilités | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 413.00 | | 343 413.00 | 343 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 323.00 | 4 241.00 | 1 249 082.00 | 1 253 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
DL TOTAL (I) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 183.00 | | | 876 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 189.00 | | | 1 188 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 082.00 | | | 1 249 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 909 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 129.00 | 79 092.00 | 317 477.00 | 876 129.00 |
VI Groupe et associés | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 110.00 | | | 955 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 152.00 | 42 892.00 | 8 260.00 | 51 152.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 189.00 | 391 152.00 | 317 477.00 | 1 188 189.00 |