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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 985.00 | 12 951.00 | 50 034.00 | 62 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 897.00 | 12 951.00 | 1 227 946.00 | 1 240 897.00 |
BT Marchandises | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 392 501.00 | | 392 501.00 | 392 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 262.00 | | 834 262.00 | 834 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 159.00 | 12 951.00 | 2 062 208.00 | 2 075 159.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 629.00 | | | 241 629.00 |
DL TOTAL (I) | 341 629.00 | | | 341 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 941.00 | | | 1 096 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | | | 220 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
EA Autres dettes | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 580.00 | | | 1 720 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 208.00 | | | 2 062 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 353.00 | | | 724 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 231 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
UX Autres créances clients | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 941.00 | 100 715.00 | 407 743.00 | 1 096 941.00 |
VI Groupe et associés | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 437.00 | 126 526.00 | 17 911.00 | 144 437.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 579.00 | 724 353.00 | 407 743.00 | 1 720 579.00 |