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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 1 728.00 | 6 772.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 242 280.00 | 26 848.00 | 215 432.00 | 242 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 7 453.00 | 31 498.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 6 432.00 | 23 968.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 459.00 | 42 461.00 | 288 997.00 | 331 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 692.00 | 42 461.00 | 359 231.00 | 401 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 323.00 | | | 265 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 231.00 | | | 359 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 189.00 | | | 332 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 331 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 69 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 343.00 | 730.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 615.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 323.00 | 41 977.00 | 171 951.00 | 265 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 44 836.00 | 8 729.00 | 53 565.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 793.00 | 121 447.00 | 171 951.00 | 344 793.00 |