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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 988 018.00 | 163 294.00 | 3 824 724.00 | 3 988 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 587.00 | 354.00 | 5 232.00 | 5 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 667.00 | | 981 667.00 | 981 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 272.00 | 163 648.00 | 4 811 623.00 | 4 975 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 289.00 | 163 648.00 | 4 943 641.00 | 5 107 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 935.00 | -12 549.00 | | -92 935.00 |
DL TOTAL (I) | 44 516.00 | 137 451.00 | | 44 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 904.00 | 2 850 535.00 | | 2 927 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 728.00 | 1 602 265.00 | | 1 686 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 577.00 | 61 380.00 | | 272 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | 370.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 125.00 | 4 514 550.00 | | 4 899 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 641.00 | 4 652 000.00 | | 4 943 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 434.00 | 1 771 507.00 | | 2 084 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 485.00 | | 142 485.00 | 142 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 485.00 | | 142 485.00 | 142 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 978.00 | | | -30 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 797.00 | 1 574.00 | | 144 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 732.00 | 14 123.00 | | 237 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 935.00 | -12 549.00 | | -92 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773.00 | 159 875.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 159 875.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 978.00 | 1 678 978.00 | | 1 678 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 904.00 | 113 213.00 | 693 044.00 | 2 927 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 125.00 | 2 084 434.00 | 693 044.00 | 4 899 125.00 |