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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 1 878.00 | 4 882.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760.00 | 1 878.00 | 4 882.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 335.00 | 1 878.00 | 135 458.00 | 137 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 194.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117.00 | 1 194.00 | | 2 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 6 391.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 12 052.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 642.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | 4 972.00 | | 16 970.00 |
EA Autres dettes | 109 691.00 | 14 587.00 | | 109 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 340.00 | 38 645.00 | | 133 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 458.00 | 39 839.00 | | 135 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 34.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 227.00 | 57 233.00 | | 167 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 304.00 | 57 039.00 | | 166 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 194.00 | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 1 352.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 1 352.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |