| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 000.00 | | 3 871 000.00 | 3 871 000.00 |
BZ Autres créances | 293 054.00 | | 293 054.00 | 293 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 720.00 | 22 502.00 | 371 218.00 | 393 720.00 |
CF Disponibilités | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 997.00 | 22 502.00 | 924 495.00 | 946 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 997.00 | 22 502.00 | 4 795 495.00 | 4 817 997.00 |
CU Autres participations | 3 871 000.00 | | 3 871 000.00 | 3 871 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 000.00 | | | 3 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 499.00 | | | 731 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 937.00 | | | 4 791 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 495.00 | | | 4 795 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 792.00 | | | 758 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 499.00 | | | 731 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 000.00 | | | 3 871 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 000.00 | | | 3 871 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |