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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BT Marchandises | 2 532 470.00 | | 2 532 470.00 | 2 532 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 597.00 | | 377 597.00 | 377 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714.00 | 1 186.00 | 6 528.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 1 431 855.00 | | 1 431 855.00 | 1 431 855.00 |
CF Disponibilités | 598 179.00 | | 598 179.00 | 598 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 762.00 | 1 186.00 | 4 958 576.00 | 4 959 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 762.00 | 1 186.00 | 5 030 576.00 | 5 031 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 868.00 | | | -80 868.00 |
DL TOTAL (I) | -70 868.00 | | | -70 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 488.00 | | | 3 798 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 312.00 | | | 1 081 312.00 |
EA Autres dettes | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 444.00 | | | 5 101 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 576.00 | | | 5 030 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 444.00 | | | 5 101 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 488.00 | 3 798 488.00 | | 3 798 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 312.00 | 1 081 312.00 | | 1 081 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 855.00 | 1 431 855.00 | | 1 431 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 516.00 | 1 451 516.00 | 72 000.00 | 1 523 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 444.00 | 5 101 444.00 | | 5 101 444.00 |