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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 542.00 | | 1 536 542.00 | 1 536 542.00 |
CF Disponibilités | 247 183.00 | | 247 183.00 | 247 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 183.00 | | 247 183.00 | 247 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 725.00 | | 1 783 725.00 | 1 783 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 491 542.00 | | 1 491 542.00 | 1 491 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
DK Provisions réglementées | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 789 116.00 | | | 789 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 986.00 | | | 851 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 609.00 | | | 994 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 725.00 | | | 1 783 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 825.00 | | | 826 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 838.00 | | | 826 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 970.00 | | | 827 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 847.00 | | | 826 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 688.00 | | | 842 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 359 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 500.00 | 1 536 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 500.00 | 1 536 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 042.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 470.00 | 13.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 470.00 | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 470.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986.00 | | | 851 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -851 986.00 | | | -851 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 609.00 | 142 624.00 | | 994 609.00 |