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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 650.00 | 7 641.00 | 106 009.00 | 113 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 650.00 | 7 641.00 | 203 009.00 | 210 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
060 Stock marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
072 Créances – Autres | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
084 Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
110 Total général Actif | 275 266.00 | 7 641.00 | 267 625.00 | 275 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
230 Autres produits | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 253.00 | | | 269 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
242 Autres charges externes. | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
252 Charges sociales | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 530.00 | | | 255 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 442.00 | | | 8 442.00 |