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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 025.00 | 2 601.00 | 27 424.00 | 30 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 172.00 | | 451 172.00 | 451 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 256.00 | 2 601.00 | 487 655.00 | 490 256.00 |
BZ Autres créances | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CF Disponibilités | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 943.00 | 2 601.00 | 614 341.00 | 616 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 018.00 | | | -28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 434.00 | | | 416 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 360.00 | | | 542 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 341.00 | | | 614 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 360.00 | | | 542 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 451 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 122.00 | | | -20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 172.00 | | | 451 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 190.00 | | | 479 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 018.00 | | | -28 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VI Groupe et associés | 416 434.00 | 416 434.00 | | 416 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 847.00 | 91 347.00 | 2 500.00 | 93 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 360.00 | 542 360.00 | | 542 360.00 |